中金恒瑞债券A (024707.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1995元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6405 / 7514)
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中金恒瑞债券A(024707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

中金恒瑞债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.30%	--	0.10%
2026-06-30	164.44万元	0.30%	54.81万元	0.10%
2025-12-31	251.66万元	0.30%	83.89万元	0.10%