中金恒瑞债券A(024707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1907元 | 1.2397元 |
| 2026-04-24 | 1.1906元 | 1.2396元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.2396元 |
| 2026-04-22 | 1.1905元 | 1.2395元 |
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.2394元 |
| 2026-04-20 | 1.1902元 | 1.2392元 |
| 2026-04-17 | 1.1900元 | 1.2390元 |
| 2026-04-16 | 1.1897元 | 1.2387元 |
| 2026-04-15 | 1.1896元 | 1.2386元 |
| 2026-04-14 | 1.1896元 | 1.2386元 |
| 2026-04-13 | 1.1894元 | 1.2384元 |
| 2026-04-10 | 1.1890元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.1890元 | 1.2380元 |
| 2026-04-08 | 1.1886元 | 1.2376元 |
| 2026-04-07 | 1.1886元 | 1.2376元 |
| 2026-04-03 | 1.1885元 | 1.2375元 |
| 2026-04-02 | 1.1882元 | 1.2372元 |
| 2026-04-01 | 1.1881元 | 1.2371元 |
| 2026-03-31 | 1.1881元 | 1.2371元 |
| 2026-03-30 | 1.1881元 | 1.2371元 |
| 2026-03-27 | 1.1881元 | 1.2371元 |
| 2026-03-26 | 1.1881元 | 1.2371元 |
| 2026-03-25 | 1.1880元 | 1.2370元 |
| 2026-03-24 | 1.1879元 | 1.2369元 |
| 2026-03-23 | 1.1878元 | 1.2368元 |
| 2026-03-20 | 1.1877元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.1876元 | 1.2366元 |
| 2026-03-18 | 1.1875元 | 1.2365元 |
| 2026-03-17 | 1.1873元 | 1.2363元 |
| 2026-03-16 | 1.1872元 | 1.2362元 |
| 2026-03-13 | 1.1871元 | 1.2361元 |
| 2026-03-12 | 1.1869元 | 1.2359元 |
| 2026-03-11 | 1.1869元 | 1.2359元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.2358元 |
| 2026-03-09 | 1.1867元 | 1.2357元 |
| 2026-03-06 | 1.1866元 | 1.2356元 |
| 2026-03-05 | 1.1864元 | 1.2354元 |
| 2026-03-04 | 1.1864元 | 1.2354元 |
| 2026-03-03 | 1.1862元 | 1.2352元 |
| 2026-03-02 | 1.1861元 | 1.2351元 |
| 2026-02-27 | 1.1859元 | 1.2349元 |
| 2026-02-26 | 1.1858元 | 1.2348元 |
| 2026-02-25 | 1.1859元 | 1.2349元 |
| 2026-02-24 | 1.1859元 | 1.2349元 |
| 2026-02-13 | 1.1852元 | 1.2342元 |
| 2026-02-12 | 1.1851元 | 1.2341元 |
| 2026-02-11 | 1.1850元 | 1.2340元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.2339元 |
| 2026-02-09 | 1.1848元 | 1.2338元 |
| 2026-02-06 | 1.1846元 | 1.2336元 |