中金恒瑞债券A(024707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-18 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-06-17 | 1.1934元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.1931元 | 1.2421元 |
| 2026-06-15 | 1.1929元 | 1.2419元 |
| 2026-06-12 | 1.1927元 | 1.2417元 |
| 2026-06-11 | 1.1927元 | 1.2417元 |
| 2026-06-10 | 1.1932元 | 1.2422元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.2424元 |
| 2026-06-08 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-05 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-03 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-06-01 | 1.1934元 | 1.2424元 |
| 2026-05-29 | 1.1932元 | 1.2422元 |
| 2026-05-28 | 1.1931元 | 1.2421元 |
| 2026-05-27 | 1.1929元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.2417元 |
| 2026-05-25 | 1.1926元 | 1.2416元 |
| 2026-05-22 | 1.1924元 | 1.2414元 |
| 2026-05-21 | 1.1923元 | 1.2413元 |
| 2026-05-20 | 1.1923元 | 1.2413元 |
| 2026-05-19 | 1.1921元 | 1.2411元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.2410元 |
| 2026-05-15 | 1.1919元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.2407元 |
| 2026-05-13 | 1.1917元 | 1.2407元 |
| 2026-05-12 | 1.1915元 | 1.2405元 |
| 2026-05-11 | 1.1913元 | 1.2403元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.2402元 |
| 2026-05-07 | 1.1911元 | 1.2401元 |
| 2026-05-06 | 1.1911元 | 1.2401元 |
| 2026-04-30 | 1.1910元 | 1.2400元 |
| 2026-04-29 | 1.1909元 | 1.2399元 |
| 2026-04-28 | 1.1908元 | 1.2398元 |
| 2026-04-27 | 1.1907元 | 1.2397元 |
| 2026-04-24 | 1.1906元 | 1.2396元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.2396元 |
| 2026-04-22 | 1.1905元 | 1.2395元 |
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.2394元 |
| 2026-04-20 | 1.1902元 | 1.2392元 |
| 2026-04-17 | 1.1900元 | 1.2390元 |
| 2026-04-16 | 1.1897元 | 1.2387元 |
| 2026-04-15 | 1.1896元 | 1.2386元 |
| 2026-04-14 | 1.1896元 | 1.2386元 |
| 2026-04-13 | 1.1894元 | 1.2384元 |
| 2026-04-10 | 1.1890元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.1890元 | 1.2380元 |
| 2026-04-08 | 1.1886元 | 1.2376元 |