中金恒瑞债券A(024707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1968元 | 1.2458元 |
| 2026-08-19 | 1.1967元 | 1.2457元 |
| 2026-08-18 | 1.1968元 | 1.2458元 |
| 2026-08-17 | 1.1966元 | 1.2456元 |
| 2026-08-14 | 1.1964元 | 1.2454元 |
| 2026-08-13 | 1.1963元 | 1.2453元 |
| 2026-08-12 | 1.1962元 | 1.2452元 |
| 2026-08-11 | 1.1961元 | 1.2451元 |
| 2026-08-10 | 1.1961元 | 1.2451元 |
| 2026-08-07 | 1.1959元 | 1.2449元 |
| 2026-08-06 | 1.1958元 | 1.2448元 |
| 2026-08-05 | 1.1957元 | 1.2447元 |
| 2026-08-04 | 1.1957元 | 1.2447元 |
| 2026-08-03 | 1.1956元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.1955元 | 1.2445元 |
| 2026-07-30 | 1.1954元 | 1.2444元 |
| 2026-07-29 | 1.1953元 | 1.2443元 |
| 2026-07-28 | 1.1953元 | 1.2443元 |
| 2026-07-27 | 1.1953元 | 1.2443元 |
| 2026-07-24 | 1.1951元 | 1.2441元 |
| 2026-07-23 | 1.1951元 | 1.2441元 |
| 2026-07-22 | 1.1947元 | 1.2437元 |
| 2026-07-21 | 1.1945元 | 1.2435元 |
| 2026-07-20 | 1.1943元 | 1.2433元 |
| 2026-07-17 | 1.1942元 | 1.2432元 |
| 2026-07-16 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-07-15 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-07-14 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2026-07-13 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2026-07-10 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2026-07-09 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-08 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-07 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-06 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-03 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-07-02 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-07-01 | 1.1937元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-06-26 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.1938元 | 1.2428元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-23 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-06-22 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-18 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-06-17 | 1.1934元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.1931元 | 1.2421元 |
| 2026-06-15 | 1.1929元 | 1.2419元 |
| 2026-06-12 | 1.1927元 | 1.2417元 |
| 2026-06-11 | 1.1927元 | 1.2417元 |