中金恒瑞债券A(024707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1995元 | 1.2485元 |
| 2026-10-08 | 1.1994元 | 1.2484元 |
| 2026-09-30 | 1.1991元 | 1.2481元 |
| 2026-09-29 | 1.1991元 | 1.2481元 |
| 2026-09-28 | 1.1989元 | 1.2479元 |
| 2026-09-24 | 1.1987元 | 1.2477元 |
| 2026-09-23 | 1.1986元 | 1.2476元 |
| 2026-09-22 | 1.1986元 | 1.2476元 |
| 2026-09-21 | 1.1985元 | 1.2475元 |
| 2026-09-18 | 1.1983元 | 1.2473元 |
| 2026-09-17 | 1.1982元 | 1.2472元 |
| 2026-09-16 | 1.1981元 | 1.2471元 |
| 2026-09-15 | 1.1981元 | 1.2471元 |
| 2026-09-14 | 1.1980元 | 1.2470元 |
| 2026-09-11 | 1.1978元 | 1.2468元 |
| 2026-09-10 | 1.1978元 | 1.2468元 |
| 2026-09-09 | 1.1977元 | 1.2467元 |
| 2026-09-08 | 1.1976元 | 1.2466元 |
| 2026-09-07 | 1.1976元 | 1.2466元 |
| 2026-09-04 | 1.1974元 | 1.2464元 |
| 2026-09-03 | 1.1972元 | 1.2462元 |
| 2026-09-02 | 1.1972元 | 1.2462元 |
| 2026-09-01 | 1.1971元 | 1.2461元 |
| 2026-08-31 | 1.1970元 | 1.2460元 |
| 2026-08-28 | 1.1969元 | 1.2459元 |
| 2026-08-27 | 1.1969元 | 1.2459元 |
| 2026-08-26 | 1.1969元 | 1.2459元 |
| 2026-08-25 | 1.1969元 | 1.2459元 |
| 2026-08-24 | 1.1969元 | 1.2459元 |
| 2026-08-21 | 1.1967元 | 1.2457元 |
| 2026-08-20 | 1.1968元 | 1.2458元 |
| 2026-08-19 | 1.1967元 | 1.2457元 |
| 2026-08-18 | 1.1968元 | 1.2458元 |
| 2026-08-17 | 1.1966元 | 1.2456元 |
| 2026-08-14 | 1.1964元 | 1.2454元 |
| 2026-08-13 | 1.1963元 | 1.2453元 |
| 2026-08-12 | 1.1962元 | 1.2452元 |
| 2026-08-11 | 1.1961元 | 1.2451元 |
| 2026-08-10 | 1.1961元 | 1.2451元 |
| 2026-08-07 | 1.1959元 | 1.2449元 |
| 2026-08-06 | 1.1958元 | 1.2448元 |
| 2026-08-05 | 1.1957元 | 1.2447元 |
| 2026-08-04 | 1.1957元 | 1.2447元 |
| 2026-08-03 | 1.1956元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.1955元 | 1.2445元 |
| 2026-07-30 | 1.1954元 | 1.2444元 |
| 2026-07-29 | 1.1953元 | 1.2443元 |
| 2026-07-28 | 1.1953元 | 1.2443元 |
| 2026-07-27 | 1.1953元 | 1.2443元 |
| 2026-07-24 | 1.1951元 | 1.2441元 |