中金恒瑞债券A
(024707.jj ) 中金基金管理有限公司
基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.48亿 (2026-06-30) 基金净值1.1967 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6492 / 7420)
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中金恒瑞债券A(024707) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.14%0.19%0.24%0.18%0.08%0.12%0.10%--------1.23%
2025------------0.07%0.05%0.02%0.20%0.07%0.11%0.53%