中金恒瑞债券A(024707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1942元 | 1.2432元 |
| 2026-07-16 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-07-15 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-07-14 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2026-07-13 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2026-07-10 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2026-07-09 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-08 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-07 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-06 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-07-03 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-07-02 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-07-01 | 1.1937元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2026-06-26 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.1938元 | 1.2428元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-23 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-06-22 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-18 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-06-17 | 1.1934元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.1931元 | 1.2421元 |
| 2026-06-15 | 1.1929元 | 1.2419元 |
| 2026-06-12 | 1.1927元 | 1.2417元 |
| 2026-06-11 | 1.1927元 | 1.2417元 |
| 2026-06-10 | 1.1932元 | 1.2422元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.2424元 |
| 2026-06-08 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-05 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-03 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2026-06-01 | 1.1934元 | 1.2424元 |
| 2026-05-29 | 1.1932元 | 1.2422元 |
| 2026-05-28 | 1.1931元 | 1.2421元 |
| 2026-05-27 | 1.1929元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.2417元 |
| 2026-05-25 | 1.1926元 | 1.2416元 |
| 2026-05-22 | 1.1924元 | 1.2414元 |
| 2026-05-21 | 1.1923元 | 1.2413元 |
| 2026-05-20 | 1.1923元 | 1.2413元 |
| 2026-05-19 | 1.1921元 | 1.2411元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.2410元 |
| 2026-05-15 | 1.1919元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.2407元 |
| 2026-05-13 | 1.1917元 | 1.2407元 |
| 2026-05-12 | 1.1915元 | 1.2405元 |
| 2026-05-11 | 1.1913元 | 1.2403元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.2402元 |