中金恒瑞债券A(024707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.1872元 | 1.2362元 |
| 2026-03-13 | 1.1871元 | 1.2361元 |
| 2026-03-12 | 1.1869元 | 1.2359元 |
| 2026-03-11 | 1.1869元 | 1.2359元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.2358元 |
| 2026-03-09 | 1.1867元 | 1.2357元 |
| 2026-03-06 | 1.1866元 | 1.2356元 |
| 2026-03-05 | 1.1864元 | 1.2354元 |
| 2026-03-04 | 1.1864元 | 1.2354元 |
| 2026-03-03 | 1.1862元 | 1.2352元 |
| 2026-03-02 | 1.1861元 | 1.2351元 |
| 2026-02-27 | 1.1859元 | 1.2349元 |
| 2026-02-26 | 1.1858元 | 1.2348元 |
| 2026-02-25 | 1.1859元 | 1.2349元 |
| 2026-02-24 | 1.1859元 | 1.2349元 |
| 2026-02-13 | 1.1852元 | 1.2342元 |
| 2026-02-12 | 1.1851元 | 1.2341元 |
| 2026-02-11 | 1.1850元 | 1.2340元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.2339元 |
| 2026-02-09 | 1.1848元 | 1.2338元 |
| 2026-02-06 | 1.1846元 | 1.2336元 |
| 2026-02-05 | 1.1845元 | 1.2335元 |
| 2026-02-04 | 1.1845元 | 1.2335元 |
| 2026-02-03 | 1.1843元 | 1.2333元 |
| 2026-02-02 | 1.1843元 | 1.2333元 |
| 2026-01-30 | 1.1842元 | 1.2332元 |
| 2026-01-29 | 1.1841元 | 1.2331元 |
| 2026-01-28 | 1.1840元 | 1.2330元 |
| 2026-01-27 | 1.1841元 | 1.2331元 |
| 2026-01-26 | 1.1840元 | 1.2330元 |
| 2026-01-23 | 1.1834元 | 1.2324元 |
| 2026-01-22 | 1.1833元 | 1.2323元 |
| 2026-01-21 | 1.1833元 | 1.2323元 |
| 2026-01-20 | 1.1832元 | 1.2322元 |
| 2026-01-19 | 1.1831元 | 1.2321元 |
| 2026-01-16 | 1.1830元 | 1.2320元 |
| 2026-01-15 | 1.1829元 | 1.2319元 |
| 2026-01-14 | 1.1828元 | 1.2318元 |
| 2026-01-13 | 1.1827元 | 1.2317元 |
| 2026-01-12 | 1.1827元 | 1.2317元 |
| 2026-01-09 | 1.1825元 | 1.2315元 |
| 2026-01-08 | 1.1824元 | 1.2314元 |
| 2026-01-07 | 1.1823元 | 1.2313元 |
| 2026-01-06 | 1.1824元 | 1.2314元 |
| 2026-01-05 | 1.1825元 | 1.2315元 |
| 2025-12-31 | 1.1822元 | 1.2312元 |
| 2025-12-30 | 1.1820元 | 1.2310元 |
| 2025-12-29 | 1.1819元 | 1.2309元 |
| 2025-12-26 | 1.1819元 | 1.2309元 |
| 2025-12-25 | 1.1819元 | 1.2309元 |