东海价值臻选混合D(024685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-09-15 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-09-14 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-09-11 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-09-10 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-09-09 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-09-08 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-09-07 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-04 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-09-03 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-09-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-01 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-31 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-08-28 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-08-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-08-25 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-08-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-08-21 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-08-20 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-08-19 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-08-18 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-08-17 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-08-14 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-08-13 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-08-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-11 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-08-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-08-07 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-06 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-08-05 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-08-04 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-08-03 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-31 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-07-30 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-07-28 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-07-27 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-07-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-23 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-07-22 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-07-21 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-07-20 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-07-17 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-07-16 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-07-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-14 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-07-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-07-10 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-07-09 | 0.6585元 | 0.6585元 |