东海价值臻选混合D(024685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-03-09 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-03-05 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-03-04 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-03 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-02 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-02-27 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-02-26 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-02-25 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-02-24 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-02-13 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-02-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-02-11 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-02-10 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-02-09 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-02-06 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-02-05 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-02-04 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-02-03 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-02-02 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-01-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-01-29 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-01-28 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-01-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-01-23 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-01-22 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-01-21 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-20 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-01-19 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-01-16 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-01-15 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-01-14 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-01-13 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-01-12 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-01-09 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-01-08 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-01-07 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-01-06 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-01-05 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-12-31 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-12-30 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-12-29 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-12-26 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-12-25 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-24 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-12-23 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2025-12-22 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-12-19 | 0.7401元 | 0.7401元 |