东海价值臻选混合D (024685.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6584元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% (9074 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C |
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东海价值臻选混合D(024685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-07-09 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-07-08 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-07-07 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-07-06 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-07-03 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-07-02 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-01 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-30 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-06-29 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-06-26 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-25 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-06-24 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-23 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-22 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-18 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-06-17 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-16 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-06-15 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-12 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-06-11 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-06-10 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-09 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-06-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-06-05 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-04 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-06-03 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-06-02 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-06-01 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-05-29 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-05-28 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-05-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-05-26 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-05-25 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-05-22 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-21 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-05-20 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-19 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-05-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-15 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-14 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-13 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-05-12 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-05-11 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-08 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-07 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-05-06 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-04-30 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-04-29 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-28 | 0.6846元 | 0.6846元 |