东海价值臻选混合D (024685.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6929元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (8808 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C |
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东海价值臻选混合D(024685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-14 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-13 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-05-12 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-05-11 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-08 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-07 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-05-06 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-04-30 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-04-29 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-28 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-04-27 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-22 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-04-21 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-04-20 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-04-17 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-16 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-04-15 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-14 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-13 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-04-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-04-09 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-04-08 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-04-07 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-04-03 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-02 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-04-01 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-03-31 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-03-30 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-03-27 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-03-26 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-03-25 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-03-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-03-23 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-03-20 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-03-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-03-18 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-03-17 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-03-16 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-03-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-03-12 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-03-11 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-03-10 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-03-09 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-03-05 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-03-04 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-03 | 0.7141元 | 0.7141元 |