东海价值臻选混合D (024685.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6874元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (8858 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C |
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东海价值臻选混合D(024685) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | -0.05% | -11.44% | 7.03% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.77% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -0.42% | -2.39% | -0.98% | -1.54% |