东海价值臻选混合D
(024685.jj )
基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模1,098.29万 (2026-06-30) 基金净值0.6590 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-11.96% (9145 / 9458)
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东海价值臻选混合D(024685) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.43%-0.05%-11.44%7.03%-1.81%-4.98%7.04%-1.51%-3.67%-------10.62%
2025----------------2.30%-0.42%-2.39%-0.98%-1.54%