东海价值臻选混合D (024685.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模1,709.39万元 (2025-12-31) 基金净值0.6596元 (2026-03-19) 基金经理张立新杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.91% (8927 / 9051)
相关基金:	主从基金: 东海价值臻选混合A 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合D(024685) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东海价值臻选混合D.(024685) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海价值臻选混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.74元	1,709.39万	2,318.45万元	--