东海价值臻选混合D (024685.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6876元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% (8846 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C |
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东海价值臻选混合D(024685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |