东海价值臻选混合D (024685.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模1,709.39万元 (2025-12-31) 基金净值0.7020元 (2026-03-13) 基金经理张立新杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8585 / 9052)
相关基金:	主从基金: 东海价值臻选混合A 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合D(024685) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-31	东海价值臻选混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	东海价值臻选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-31	东海价值臻选混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-31	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-10-31	东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金变更业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-09-15	东海基金管理有限公司关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东海价值臻选混合型证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-09-15	东海价值臻选混合型证券投资基金原大集合计划份额重新确认和登记指引 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论