估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东海价值臻选混合D
(024685.jj )
申
基金经理
张立新
杨恒
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-16
总资产规模
1,098.29万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6622
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.57%
(9111 / 9454)
相关基金:
主从基金:
东海价值臻选混合A
、
东海价值臻选混合E
、
东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合D(024685) - 基金投资策略和运作
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