万家多元价值混合发起式A (024676.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9917元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7611 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式C |
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万家多元价值混合发起式A(024676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-18 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-08 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |