万家多元价值混合发起式A (024676.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1717 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家多元价值混合发起式A(024676) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-08-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-06-27 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 |