万家多元价值混合发起式A (024676.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5035 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家多元价值混合发起式A(024676) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54.52% | 45.48% | 116.00 | 10.74万元 | -- |