万家多元价值混合发起式A (024676.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5020 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式C |
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万家多元价值混合发起式A(024676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,903.13万 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 1,903.13万 | 88.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.41万 | 10.13% |
| 3 | 其他资产 | 34.99万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 776.54万 | 36.01% |
| 采矿业 | 336.71万 | 15.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.50万 | 3.22% |
| 金融业 | 40.06万 | 1.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.55%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 184.73万 | 8.57% |
| 材料 | 156.64万 | 7.26% |
| 工业 | 138.84万 | 6.44% |
| 金融 | 130.26万 | 6.04% |
| 能源 | 42.03万 | 1.95% |
| 可选消费品 | 27.83万 | 1.29% |
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