万家多元价值混合发起式A (024676.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9917元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7611 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式C |
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万家多元价值混合发起式A(024676) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.73% | -0.71% | -11.42% | 1.28% | -6.38% | -14.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.46% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60% | 2.67% | 5.18% | -0.68% | -1.62% | 4.64% | 13.29% |