万家多元价值混合发起式A (024676.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1717 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家多元价值混合发起式A(024676) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.73% | -0.71% | -11.42% | 1.28% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60% | 2.67% | 5.18% | -0.68% | -1.62% | 4.64% | 13.29% |