万家多元价值混合发起式A
(024676.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模1,419.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5973 / 9258)
相关基金: 主从基金: 万家多元价值混合发起式C
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万家多元价值混合发起式A(024676) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家多元价值混合发起式A.(024676) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家多元价值混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.18元1,419.42万1,199.75万元--
2025-12-311.13元1,245.46万1,099.36万元--
2025-09-301.11元1,204.01万1,086.65万元--
2025-07-111.00元1,130.98万1,130.98万元--

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