万家多元价值混合发起式A (024676.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4788 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式C |
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万家多元价值混合发起式A(024676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-18 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-08 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-21 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-15 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-01 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-31 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |