兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4008元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率40.08% (325 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-13 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-12 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-28 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-27 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-14 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-05 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |