兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1357元 (2025-12-19) 基金经理梁辰星成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1221 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-10-31 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-10-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-10-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-10-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-10-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |