兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2672元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率26.72% (530 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,484.43万 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 5,484.43万 | 88.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 721.62万 | 11.63% |
| 3 | 其他资产 | 2,055.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,226.90万 | 68.11% |
| 采矿业 | 540.47万 | 8.71% |
| 金融业 | 438.12万 | 7.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 278.94万 | 4.49% |
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