兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1357元 (2025-12-19) 基金经理梁辰星成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1221 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,073.64万 | 81.70% |
| (其中) 股票 | 6,073.64万 | 81.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,229.68万 | 16.54% |
| 3 | 其他资产 | 131.08万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,857.83万 | 51.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681.12万 | 9.16% |
| 金融业 | 570.75万 | 7.68% |
| 建筑业 | 108.55万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 276.60万 | 3.72% |
| 非日常生活消费品 | 242.63万 | 3.26% |
| 医疗保健 | 201.69万 | 2.71% |
| 金融 | 134.47万 | 1.81% |
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