兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2519元 (2026-02-04) 基金经理梁辰星成立以来分红再投入年化收益率25.19% (581 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,273.36万 | 81.60% |
| (其中) 股票 | 5,273.36万 | 81.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,188.16万 | 18.39% |
| 3 | 其他资产 | 1.02万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,269.35万 | 66.06% |
| 采矿业 | 191.20万 | 2.96% |
| 金融业 | 174.40万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.37万 | 2.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 254.30万 | 3.94% |
| 信息技术 | 229.73万 | 3.55% |
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