兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2760元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.60% (499 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-14 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-05 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-25 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-24 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-11 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |