兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2524元 (2026-02-03) 基金经理梁辰星成立以来分红再投入年化收益率25.24% (584 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-28 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-26 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-22 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-21 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-19 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-16 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-12 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-07 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-31 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-29 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-25 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |