兴合景气智选混合发起式A (024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3948元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率39.48% (300 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C |
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-01 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-28 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-25 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-22 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-20 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-19 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-18 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-15 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-14 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-13 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-12 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-28 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-27 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-14 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |