兴合景气智选混合发起式A
(024674.jj ) 兴合基金管理有限公司申		基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模6,152.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.3580元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.80% (293 / 9309)
相关基金: 主从基金: 兴合景气智选混合发起式C
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兴合景气智选混合发起式A(024674) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴合景气智选混合发起式A.(024674) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴合景气智选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.55元6,152.26万3,981.53万元--
2026-03-311.14元4,753.09万4,158.44万元--
2025-12-311.19元5,024.39万4,206.62万元--
2025-09-301.19元5,307.13万4,451.54万元--
2025-07-251.00元5,679.87万5,679.87万元--

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