华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1491元 (2026-03-17) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1774 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强A |
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华商中证800指数增强C(024670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-04 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-14 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |