华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2216元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (1116 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强A |
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华商中证800指数增强C(024670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-18 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-04 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |