华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2279 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强(024669) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商中证800指数增强C(024670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-25 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-20 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-18 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-08 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |