华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0789元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (2615 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强A |
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华商中证800指数增强C(024670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-10-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-02 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-31 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |