华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2045元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.27% (1451 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强(024669) |
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华商中证800指数增强C(024670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-08 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-21 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-18 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |