华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08基金净值1.2087元 (2026-01-20) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率20.69% (1398 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强A |
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华商中证800指数增强C(024670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-14 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |