华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08基金净值1.2158元 (2026-01-21) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率21.40% (1362 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强A |
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华商中证800指数增强C(024670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,326.13万 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 9,326.13万 | 92.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 729.12万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 51.33万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,751.77万 | 47.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,904.51万 | 18.84% |
| 金融业 | 835.77万 | 8.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 455.68万 | 4.51% |
| 批发和零售业 | 290.35万 | 2.87% |
| 租赁和商务服务业 | 246.35万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.66万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.87万 | 2.02% |
| 采矿业 | 158.62万 | 1.57% |
| 建筑业 | 137.85万 | 1.36% |
| 房地产业 | 70.09万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.60万 | 0.58% |
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