华商中证800指数增强C (024670.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1275元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1898 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强A |
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华商中证800指数增强C(024670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.31万元 | 0.80% | 6.91万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 55.31万元 | 0.80% | 6.91万元 | 0.10% |