国联鑫价值混合B(024661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |