国联价值均衡混合A(024658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |