国联价值均衡混合A (024658.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模7,645.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率86.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6158 / 9410)
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国联价值均衡混合A(024658) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联价值均衡混合A.(024658) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联价值均衡混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	7,645.98万	7,862.99万元	--
2026-03-31	1.00元	9,659.74万	9,700.48万元	--
2025-11-27	--	--	1.17亿元	--