国联价值均衡混合A (024658.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模7,645.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率86.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6158 / 9410)
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国联价值均衡混合A(024658) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	国联价值均衡混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	国联价值均衡混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	国联价值均衡混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-23	国联价值均衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-24	国联基金管理有限公司关于国联价值均衡混合型证券投资基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-28	国联价值均衡混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-03	国联价值均衡混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-03	国联价值均衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-03	国联价值均衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-03	国联价值均衡混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-03	国联价值均衡混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-03	国联价值均衡混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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