国联价值均衡混合A(024658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,130.66万 | 13.63% |
| (其中) 股票 | 2,130.66万 | 13.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,807.89万 | 62.75% |
| (其中) 债券 | 9,807.89万 | 62.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,700.00万 | 17.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 944.64万 | 6.04% |
| 5 | 其他资产 | 46.11万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 846.65万 | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.75万 | 2.54% |
| 金融业 | 204.99万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.37万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 148.05万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.38万 | 0.15% |
| 建筑业 | 4.40万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 129.39万 | 0.83% |
| 通讯业务 | 128.20万 | 0.82% |
| 非日常生活消费品 | 68.81万 | 0.44% |
| 日常消费品 | 25.68万 | 0.16% |
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