国联价值均衡混合A(024658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,929.02万 | 40.23% |
| (其中) 股票 | 4,929.02万 | 40.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,924.60万 | 56.52% |
| (其中) 债券 | 6,924.60万 | 56.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.84万 | 2.85% |
| 4 | 其他资产 | 48.17万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,801.71万 | 14.71% |
| 金融业 | 918.03万 | 7.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 577.91万 | 4.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449.57万 | 3.67% |
| 建筑业 | 416.75万 | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 146.03万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.11万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 85.86万 | 0.70% |
| 采矿业 | 32.79万 | 0.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 161.12万 | 1.32% |
| 通讯业务 | 149.32万 | 1.22% |
| 医疗保健 | 55.73万 | 0.45% |
| 非日常生活消费品 | 42.11万 | 0.34% |
加载中......