国联价值均衡混合A(024658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |