国联价值均衡混合A(024658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |