国联价值均衡混合A(024658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |