中欧制造升级混合发起A (024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9450元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8633 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起C |
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中欧制造升级混合发起A(024647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-09 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-03 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-01 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-31 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-25 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-23 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-19 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-10 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |