中欧制造升级混合发起A (024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1767元 (2026-01-23) 基金经理钟鸣成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1345 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧制造升级混合发起A(024647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-14 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-16 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-12-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-05 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-03 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-28 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-11-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-11-21 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-11-20 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-19 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-11-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-14 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-11-13 | 0.9456元 | 0.9456元 |