中欧制造升级混合发起A (024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6797 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起C |
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中欧制造升级混合发起A(024647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-25 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-29 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |