中欧制造升级混合发起A (024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9747元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (8359 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧制造升级混合发起A(024647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |