中欧制造升级混合发起A (024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模3,498.53万元 (2025-12-31) 基金净值0.9450元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8623 / 9078)
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中欧制造升级混合发起A(024647) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧制造升级混合发起A.(024647) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧制造升级混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.08元	3,498.53万	3,253.84万元	--
2025-09-30	1.13元	4,604.51万	4,072.63万元	--
2025-09-03	--	--	4,254.13万元	--