中欧制造升级混合发起A
(024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模2,319.63万元 (2026-03-31) 基金净值0.9629元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.10% (8490 / 9205)
相关基金: 主从基金: 中欧制造升级混合发起C
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中欧制造升级混合发起A(024647) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧制造升级混合发起A.(024647) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧制造升级混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.91元2,319.63万2,536.22万元--
2025-12-311.08元3,498.53万3,253.84万元--
2025-09-301.13元4,604.51万4,072.63万元--
2025-09-03----4,254.13万元--

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