中欧制造升级混合发起A (024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9784元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (8295 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起C |
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中欧制造升级混合发起A(024647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,904.90万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 8,904.90万 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 683.46万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 56.52万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,902.62万 | 92.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.28万 | 0.02% |
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