中欧制造升级混合发起A (024647.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1222元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2696 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起C |
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中欧制造升级混合发起A(024647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-29 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-14 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-09 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-03 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-01 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-31 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-25 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-23 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-19 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |