华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0636元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3116 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0636元 | 1.0666元 |
| 2026-09-10 | 1.0850元 | 1.0880元 |
| 2026-09-09 | 1.0968元 | 1.0998元 |
| 2026-09-08 | 1.0896元 | 1.0926元 |
| 2026-09-07 | 1.0846元 | 1.0876元 |
| 2026-09-04 | 1.0883元 | 1.0913元 |
| 2026-09-03 | 1.0835元 | 1.0865元 |
| 2026-09-02 | 1.0797元 | 1.0827元 |
| 2026-09-01 | 1.0976元 | 1.1006元 |
| 2026-08-31 | 1.0987元 | 1.1017元 |
| 2026-08-28 | 1.1005元 | 1.1035元 |
| 2026-08-27 | 1.0942元 | 1.0972元 |
| 2026-08-26 | 1.0934元 | 1.0964元 |
| 2026-08-25 | 1.0858元 | 1.0888元 |
| 2026-08-24 | 1.0842元 | 1.0872元 |
| 2026-08-21 | 1.0847元 | 1.0877元 |
| 2026-08-20 | 1.0907元 | 1.0937元 |
| 2026-08-19 | 1.0829元 | 1.0859元 |
| 2026-08-18 | 1.0911元 | 1.0941元 |
| 2026-08-17 | 1.0899元 | 1.0929元 |
| 2026-08-14 | 1.0807元 | 1.0837元 |
| 2026-08-13 | 1.0852元 | 1.0882元 |
| 2026-08-12 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-08-11 | 1.0947元 | 1.0977元 |
| 2026-08-10 | 1.0992元 | 1.1022元 |
| 2026-08-07 | 1.0855元 | 1.0885元 |
| 2026-08-06 | 1.0835元 | 1.0865元 |
| 2026-08-05 | 1.0875元 | 1.0905元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.0878元 |
| 2026-08-03 | 1.0903元 | 1.0933元 |
| 2026-07-31 | 1.0949元 | 1.0979元 |
| 2026-07-30 | 1.0943元 | 1.0973元 |
| 2026-07-29 | 1.0880元 | 1.0910元 |
| 2026-07-28 | 1.0670元 | 1.0700元 |
| 2026-07-27 | 1.0682元 | 1.0712元 |
| 2026-07-24 | 1.0544元 | 1.0574元 |
| 2026-07-23 | 1.0779元 | 1.0809元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.0684元 |
| 2026-07-21 | 1.0622元 | 1.0652元 |
| 2026-07-20 | 1.0613元 | 1.0643元 |
| 2026-07-17 | 1.0321元 | 1.0351元 |
| 2026-07-16 | 1.0477元 | 1.0507元 |
| 2026-07-15 | 1.0516元 | 1.0546元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.0080元 | 1.0110元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.0214元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.0133元 |
| 2026-07-08 | 1.0157元 | 1.0187元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.0284元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.0469元 |