华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2220元 (2026-03-20) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.11% (920 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF全指 |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.82亿 | 93.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,949.71万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 331.12万 | 0.64% |
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