华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2457元 (2026-03-18) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.48% (910 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF全指 |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |