华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2220元 (2026-03-20) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.11% (920 / 5721) |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |