华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (2220 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1321元 | 1.1351元 |
| 2026-05-21 | 1.1350元 | 1.1380元 |
| 2026-05-20 | 1.1555元 | 1.1585元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.1686元 |
| 2026-05-18 | 1.1559元 | 1.1589元 |
| 2026-05-15 | 1.1642元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1767元 | 1.1797元 |
| 2026-05-13 | 1.1881元 | 1.1896元 |
| 2026-05-12 | 1.1854元 | 1.1869元 |
| 2026-05-11 | 1.1949元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1909元 | 1.1924元 |
| 2026-05-07 | 1.1930元 | 1.1945元 |
| 2026-05-06 | 1.2031元 | 1.2046元 |
| 2026-04-30 | 1.2052元 | 1.2067元 |
| 2026-04-29 | 1.2128元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.1944元 | 1.1959元 |
| 2026-04-27 | 1.1890元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1887元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 1.1944元 | 1.1959元 |
| 2026-04-22 | 1.1952元 | 1.1967元 |
| 2026-04-21 | 1.1982元 | 1.1997元 |
| 2026-04-20 | 1.1964元 | 1.1979元 |
| 2026-04-17 | 1.2001元 | 1.2016元 |
| 2026-04-16 | 1.2086元 | 1.2101元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-25 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-16 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-11 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |