华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清肖承志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4402 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.0133元 |
| 2026-07-08 | 1.0157元 | 1.0187元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.0284元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.0469元 |
| 2026-07-03 | 1.0364元 | 1.0394元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.0323元 |
| 2026-07-01 | 1.0283元 | 1.0313元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.0130元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0195元 |
| 2026-06-26 | 1.0049元 | 1.0079元 |
| 2026-06-25 | 1.0306元 | 1.0336元 |
| 2026-06-24 | 1.0320元 | 1.0350元 |
| 2026-06-23 | 1.0421元 | 1.0451元 |
| 2026-06-22 | 1.0626元 | 1.0656元 |
| 2026-06-18 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-06-17 | 1.0618元 | 1.0648元 |
| 2026-06-16 | 1.0673元 | 1.0703元 |
| 2026-06-15 | 1.0874元 | 1.0904元 |
| 2026-06-12 | 1.0871元 | 1.0901元 |
| 2026-06-11 | 1.0789元 | 1.0819元 |
| 2026-06-10 | 1.0826元 | 1.0856元 |
| 2026-06-09 | 1.0870元 | 1.0900元 |
| 2026-06-08 | 1.0898元 | 1.0928元 |
| 2026-06-05 | 1.1066元 | 1.1096元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1109元 |
| 2026-06-03 | 1.1260元 | 1.1290元 |
| 2026-06-02 | 1.1279元 | 1.1309元 |
| 2026-06-01 | 1.1259元 | 1.1289元 |
| 2026-05-29 | 1.1191元 | 1.1221元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.1249元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.1378元 |
| 2026-05-25 | 1.1253元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.1321元 | 1.1351元 |
| 2026-05-21 | 1.1350元 | 1.1380元 |
| 2026-05-20 | 1.1555元 | 1.1585元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.1686元 |
| 2026-05-18 | 1.1559元 | 1.1589元 |
| 2026-05-15 | 1.1642元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1767元 | 1.1797元 |
| 2026-05-13 | 1.1881元 | 1.1896元 |
| 2026-05-12 | 1.1854元 | 1.1869元 |
| 2026-05-11 | 1.1949元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1909元 | 1.1924元 |
| 2026-05-07 | 1.1930元 | 1.1945元 |
| 2026-05-06 | 1.2031元 | 1.2046元 |
| 2026-04-30 | 1.2052元 | 1.2067元 |
| 2026-04-29 | 1.2128元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.1944元 | 1.1959元 |
| 2026-04-27 | 1.1890元 | 1.1905元 |