华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2760元 (2026-03-13) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.51% (791 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF全指 |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-11 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-06 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-05 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-04 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-03 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-02 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-23 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |