华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A (024622.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2760元 (2026-03-13) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.51% (791 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF全指 |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 6.57% | 1.89% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.55% | -1.68% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.23% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% | 4.54% | 0.10% | 4.35% | 0.30% | 3.29% | 14.31% | 0.02% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |