大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1308元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1829 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接(024616)目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |