大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1728元 (2025-12-30) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1411 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 024616 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-02 | |
| 总份额 | 3.28亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的标的指数：中证全指自由现金流指数在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。一）目标ETF投资策略 二）股票投资策略 三）存托凭证投资策略四）债券投资策略 五）资产支持证券投资策略六）股指期货的投资策略 七）国债期货投资策略八）股票期权投资策略九）融资及转融通证券出借业务投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为大成中证全指自由现金流ETF的联接基金，主要投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指自由现金流指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024616 | 024617 |
| 子基金份额 | 1.63亿 份 (2025-09-30) | 1.66亿 份 (2025-09-30) |