大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1790元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% (1705 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接(024616)目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-11 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-24 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-20 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-17 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-15 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-02 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-31 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-18 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-16 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-13 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |