大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C (024617.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2248元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.47% (1361 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接(024616)目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 7.53% | 2.03% | -3.40% | 0.82% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44% | 0.62% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83% | ||
| 2025 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% | 7.37% | 0.02% | 4.37% | 0.30% | 3.49% | 17.26% | 2.97% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |